一、大盤

　　今日市場如期調(diào)整，除了技術(shù)面的原因外，消息面也有以下幾個利空：

　　1、利好消息被證偽。昨天有媒體報道稱，近幾個月來多家國有大型銀行已開始向符合要求的地方政府融資平臺新增25年期的超長貸款，然而，今天一早，有機構(gòu)表示，此消息不實，市場受此驚嚇，國債拉升、權(quán)益殺跌；

　　2、今日公布的中國6月財新服務(wù)業(yè)PMI 53.9，不及預(yù)期的56.2，前值57.1。財新PMI不及預(yù)期，主要影響大消費，對消費概念短期是利空，今日白酒板塊出現(xiàn)較大調(diào)整。

　　整體來看，當(dāng)前經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)不牢固，修復(fù)速度不及預(yù)期，經(jīng)濟增長內(nèi)生動力不足、需求偏弱、市場預(yù)期差仍是市場突出問題；

　　3、據(jù)報道，高盛今天突然下調(diào)工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行評級至沽售；

　　4、中國央行公開市場今日凈回籠2120億元人民幣。

　　因此，無論從哪方面看，今天的指數(shù)調(diào)整都是必然，可能部分個股較指數(shù)跌幅更深，但這個就看個人取舍了，兩市3000多余個股調(diào)整，市場賺錢效應(yīng)不佳；

　　技術(shù)面，今日市場無抵抗下跌，短期仍然具備繼續(xù)下行的可能，可先關(guān)注3200整數(shù)關(guān)口支撐情況，強支撐在3150附近；

　　操作上看，市場底部尚未探明，不建議開新倉，倉位輕的投資者可趁調(diào)整增加一些倉位來攤平成本，在人民幣升值的背景下，指數(shù)預(yù)計調(diào)整空間有限，未來仍有希望回歸反彈趨勢。

　　二、板塊

　　1、稀缺資源

　　一天一個大熱點，昨日是無人駕駛，今天就輪到了稀缺資源，背后的邏輯都比較相似，都源于消息刺激，同樣的，預(yù)計行情的延續(xù)性都欠佳；

　　今天稀缺資源大爆發(fā)，跟商務(wù)部一條管制消息有關(guān)，中美博弈正在加劇，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)文，決定從2023年8月1日起對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制；

　　受此消息影響，鎵、鍺等稀有金屬概念股近日表現(xiàn)活躍，此外，同樣作為戰(zhàn)略資源的稀土板塊也因機器人概念而熱度大增；

　　據(jù)悉，鎵和鍺，都是半導(dǎo)體晶圓的重要原材料，中國鎵和鍺的出口量占到了全球的90%，這玩意美國雖然也有，但美國沒有我們廉價的人力電力，更不能接受以污染環(huán)境為代價去建立產(chǎn)業(yè)鏈，這招可算是打蛇打七寸了；

　　我們?yōu)樯锻蝗桓愎苤疲窟@不再過兩天，美財長就要上門賣國債了嗎？就在上門前，他們先讓荷蘭卡住了DUV光刻機，準(zhǔn)備到時候放我們一馬，換我們買美債；

　　這小算盤打的，隔著一個太平洋我們都聽見了！你增加談判籌碼，我也會啊，你禁售我芯片設(shè)備，我停你原材料，來啊，互相傷害??！

　　大國博弈玩的歡，但回歸到操作上看，行情或?qū)⒉⒉谎永m(xù)性，先不說稀缺資源方向本身就冷門，一段時間以來都沒啥資金去關(guān)注，再者，AI的資金也不會善罷甘休，行情反復(fù)表現(xiàn)也會搶奪資金，到時候，稀缺資源根本不是對手；

　　對這個方向，有持股的可以考慮逐步逢高減倉賣出，真想進(jìn)的，也得等調(diào)整，追高萬萬不可取。

　　2、機器人

　　今天機器人跌慘了，一大早南方精工跌停，直接給機器人今日之表現(xiàn)定調(diào)了，果然后續(xù)，一個個都?xì)⑦M(jìn)來了，昊志機電、優(yōu)德精密等，都?xì)⒓t眼了；

　　高處不勝寒，機器人漲的現(xiàn)在，一點點情緒上的風(fēng)吹草動，都會引發(fā)踩踏事故， 獲利盤都在搶跑，等該跑的都跑完了，板塊自然就止跌了；

　　因此，此時去接機器人，還為時尚早，目前的策略就是等，等右側(cè)機會出現(xiàn)后，再考慮把握二波行情。

　　投資顧問：史靜  執(zhí)業(yè)編號：A0840621010003

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